本站消息，6月26日发布《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告》。本次分红为本基金第八次分红，2025年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月30日，现金红利发放日为7月1日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月30日除息后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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